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高瓴资本美股最新持仓曝光:240亿重仓中概股!再召募900亿瞄准中国市场新机会

2021-07-21 07:15分类:收购资金 阅读:

“现在是重仓中国的最益机会!”高瓴资本美股前十大重仓股中,中概股占有7席,重点投资生物医疗和互联网科技两大周围,这也是张磊望益的中国市场新机会。

综相符编辑 | 武昭含

头图来源 | 全景网

“最益的投资机会就在中国,就在当下,现在就是重仓中国最益的机会。”前不久,高瓴资本创起人张磊在对话暗石集团CEO苏世民时曾这样强调。

最新曝光的高瓴资本持仓情况,证实了张磊所言非虚。

北京时间5月16日,高瓴资本在美国证券营业委员会(SEC)公布2020年第一季度末的美股持仓情况。

数据表现,截至一季度末,高瓴资本在美股市场共持有60只股票,市值相符计74.2亿美元(折相符人民币525亿元),相较往年四季度末的80.26亿美元持仓市值缩短7.5%。前五大重仓股别离是ZOOM、喜欢奇艺、百济神州、UBER和京东,持有市值别离为9.1亿美元、8.3亿美元、6.7亿美元、5.4亿美元和4.8亿美元。前十大重仓股中,中概股占有了7个席位,相符计总市值约人民币240亿元。

另据众方信源泄露,高瓴资本正在进走高瓴5期美元基金的召募,现在标周围高达130亿美元,折相符人民币约923亿元。知恋人士泄露,上述召募资金中,100亿美元将投入到并购周围,30亿美元将分配给成长型投资和风险投资。而且,将主要瞄准疫情之下展现的新机会,尤其是中国市场的机会。

分析高瓴资本的持仓及转折情况,能够能大致廓清这家“奥秘”的投资机构到底是如何判定异日发展机会的。张磊众次在公开场相符泄露,高瓴资本坚定望益中国在生物医疗和互联网科技周围的发展前景,这两大周围也是高瓴资本众年来一向坚持的重点投资倾向。

“最益的投资机会在中国”

数据表现,高瓴资本前十大重仓股中,中概股占有了7个席位,喜欢奇艺、百济神州、京东、益异日、阿里巴巴、拼众众、泰邦生物7家企业的持有市值相符计超过33.8亿美元,占总持有市值的45.6%。这表现高瓴照样望重中国企业的发展潜力。

详细来望,喜欢奇艺一季度下跌15.68%,百济神州下跌23.65%,阿里巴巴下跌8.31%,泰邦生物下跌7.26%,京东亲善异日别离上涨14.96%、10.50%。

值得一挑的是,拼众众一季度固然下跌4.73%,但是4月以来大涨70.14%,年内涨幅高达62.08%,股价一向刷新历史新高。截至一季度末,高瓴持有拼众众872.93万股,持有市值3.15亿美元。

实际上,2020年以来,高瓴资本频频脱手,坚定重仓中国的态度专门清晰。

5月13日,高瓴资本斥资4亿参与医疗器械公司凯利泰的定添,并在宣布23亿包揽凯莱英定添后与其签定战略配相符制定。

在二级市场,高瓴资本也开启了新一轮买入模式。

3月6日,高瓴资本旗下两只基金以大宗营业的手段,北京猎头网站出资13.2亿港元添持了微创医疗。3月26日,华兰生物吐露,子公司华兰生物疫苗有限公司拟引入战投,高瓴资本斥资12.42亿元受让疫苗公司9%股权。

在VC投资方面,随着今年2月高瓴创投品牌的推出,高瓴资本开起周详组织早期创投周围。在60天内高瓴创投收到超过1300份BP,聊了近700家企业,已经投资了其中9家公司,包括完善日记、易路柔件、南京驯鹿、瑞博生物等早期明星公司。

更为人关注的是2019年高瓴资本对格力电器的大手笔投资,斥资400众亿元收购了格力电器15%的股权。

这也是高瓴资本在实体产业周围最重磅的一笔投资。

投资160家生物医疗企业

在高瓴资本的持仓组相符中,生物科技、医疗制药企业一向都是重点组织周围。受新冠肺热影响,医疗健康周围再次受到投资机构的关注。

数据表现,在高瓴资本持有的60只股票中,生物医疗企业占有了29席,持有市值相符计22.76亿美元,占高瓴总持仓市值的30%。其中,百济神州在以前众个季度中稳居高瓴前三大重仓股的宝座。

生物医药和医疗器械周围一向是高瓴资本的重点投资倾向,已有近15年的深入钻研。

一季度高瓴新进了一家生物技术公司--Beam Therapeutics,持有296.6万股,市值5339.5万美元。Beam Therapeutics公司由基因编辑先驱竖立于2017年,现在标是经过特有的基因编辑技术,发现、开发、制造并最后商业化一栽新药物,从而成为基因药物周围的领头羊,为患有主要疾病的患者挑供终身治疗。

此表,高瓴资本一季度还添仓了Blueprint Medicines,持有161.33万股,市值9092万美元。Blueprint Medicines是一家创新式生物制药公司,主要钻研以患者为“驱动”的癌症个性化疗法。

数据表现,截至现在,高瓴资本在全球医疗健康产业累计投资160家企业,其中本土企业100家,海表企业60家。

ZOOM股价暴涨,高瓴大赚4亿美元

疫情期间,原由在家办公、在线哺育需要暴涨,以ZOOM为始的云视频会议柔件平台开起被普及采用。据ZOOM创起人、CEO袁征介绍,ZOOM的日活跃用户数在2019年12月终是1000万,截至2020年3月终已经涨到2亿人。

陪同着用户暴添,ZOOM股价飙涨。2019岁暮了一个营业日,ZOOM的收盘价为68.04美元,一季度末则以146.12美元收盘,涨幅达到115%。高瓴一季度持有该股便大赚超过4亿美元(折相符超30亿人民币)。

“美国从来异国展现过一家SaaS公司涨到那么可怕的倍数。”凡创资本高级投资经理高宁说。

ZOOM在高瓴资本美股仓位的持有市值也从4.7亿美元涨至9.1亿美元,从2019岁暮的第五大重仓股,跃居为第一大重仓股。截至一季度末,高瓴资本扔持有ZOOM股票619.4万股,与上一季度相比幼幅减持。

最新数据表现,截至5月17日,ZOOM今年以来股价上涨157%。

值得仔细的是,高瓴资本早在2014年便投资了ZOOM,高瓴资本创起人张磊在美国添州与ZOOM创起人袁征交流后很快就做出了投资决定,自此成为ZOOM的主要投资人,并在后续几轮融资中赓续添码。ZOOM于2019年4月份登上资本市场。

抄底特斯拉,清仓新东方

除了重点组织生物医疗周围之表,今年一季度,高瓴资本新进9只股票,除了上述Beam Therapeutics生物医药股,还包括唯品会704.5万股,持股市值超过1亿美元;中通快递343.36万股,持股市值0.91亿美元;赛富时55万股,持股市值近8000万;特斯拉3.04万股,持股市值6832万美元。

从新进买入的9家企业来望,最引人瞩方针莫过于往岁暮刚清仓的特斯拉,在一季度时高瓴资本又新进买入13万股。

数据表现,高瓴资本在2019年二季度时新进买入特斯拉66.83万股,成功抄底,随后一向减仓,三季度持有特斯拉17.14万股,往岁暮之前清仓。高瓴资本清仓后,特斯拉股价一度暴涨至968美元。

不过,一季度美股迎来大跌,特斯拉股价一度跌破400美元。一季度,高瓴资本重新买回特斯拉,截至一季度末,持仓特斯拉13.04万股,持股市值6832万美元。

同时,高瓴资本一季度还大幅添仓AMG资管(Affiliated Managers)和Uber。截至一季度末,现在共持Uber1926万股,持股市值5.38亿美元,成为其第四大重仓股;添持AMG资管23.53万股,现在共持有30.66万股,持股市值1800众万美元。

值得仔细的是,高瓴资本今年一季度清仓了哺育板块的新东方,减持了益末来的仓位;清仓在线视频奈飞与芯片研发企业高通。

高瓴资本一季度还大幅减持了艾利科技(Align)。2019岁暮,艾利科技照样的第三大重仓股--持股235.4万股,市值6.57亿美元,现在持股消极至106万股,市值仅余1.86亿美元。不过,这家从事牙齿矫正的医疗公司以前几年赓续大涨,7年时间涨超10倍,是一只不折不扣的大牛股,高瓴也在该股上赚钱颇丰。

本文综相符自券商中国(ID:quanshangcn)、21世纪经济报道(ID:jjbd21)、手机中国联盟

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制作:武昭含  审校:任颖文

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